现金会计岗位职责之四。

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1、做好现金、银行等收付工作;

2、负责票证的收入保管、签发支付工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;

5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。