公司出纳岗位职责系列11篇。

文档处理工作是现代工作族的基本办公事务之一，可以多看一下同类范文是怎么写的，范文为我们提供构思。那么我们可以注意范文的哪些细节呢？有请驻留一会，阅读66职场网编辑为你整理的公司出纳岗位职责，还请你收藏本页以便后续阅读。

公司出纳岗位职责(篇1)

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

公司出纳岗位职责(篇2)

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

公司出纳岗位职责(篇3)

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

公司出纳岗位职责(篇4)

1、负责每天核对店铺交易流水与ERp系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KpI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责(篇5)

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

公司出纳岗位职责(篇6)

1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

公司出纳岗位职责(篇7)

岗位职责：

1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；

2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；

4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；

8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

任职要求：

1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；

2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；

5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

公司出纳岗位职责(篇8)

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。

公司出纳岗位职责(篇9)

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

3、配合内部及外部机构的审计工作;

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

公司出纳岗位职责(篇10)

1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

公司出纳岗位职责(篇11)

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作