企业出纳岗位职责wps版。
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1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款日常等;
2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;
3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;
4、负责编制资金类收支周报表;
5、核对公司内部往来账务;
6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);
7、完成上级安排的其他工作;