费用报销通知(推荐19篇)
发布时间：2020-06-15费用报销通知(推荐19篇)。
一. 费用报销通知
XX市社会保险基金管理局__分局：
兹有本人___，身份证号码______，配偶___，身份证号码______，因配偶无业且无任何途径报销生育相关费用，特申请以男方名义报销生育医疗费用。
申请人：___
申请日期_____
二. 费用报销通知
1、招待费报销
上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销
上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
三. 费用报销通知
总则
为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。
1、本办法适用于公司全体员工。
2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。
费用报销、支出审批人员和审批权限
公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。
费用报销、支出审批程序
1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。
2、费用报销审批程序
费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认签字，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。
3、员工因公借款审批程序
（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；
（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。
（4）出差费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）
有关规定
1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。
2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。
3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
四. 费用报销通知
一、背景介绍
在企业的经营管理中，员工因公出差、参加会议、完成任务等会产生各种费用支出，为了规范这些费用的报销流程，公司需要建立一套完善的费用报销规章制度。这不仅可以保证企业资金使用的透明度和合理性，还可以提高员工对公司财务管理的认识和自觉性。
二、费用报销的范围
公司费用报销范围包括但不限于以下几项：
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；
2.会议费：包括会议注册费、会议用品费、会议交通费等；
3.办公费：包括办公用品费、办公设备维修费等；
4.业务招待费：包括客户招待费、合作伙伴招待费等；
5.其他相关费用。
三、费用报销的流程
1.费用报销申请：员工在产生费用后，需在规定的时间内填写费用报销申请表格，并附上相应的费用凭证；
2.部门审批：费用报销申请表格经员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门审核；
3.财务审核：财务部门根据公司费用报销规章制度对费用报销进行审核，对于不符合规定的费用将予以退回或驳回；
4.报销核算：财务部门将审核通过的费用报销进行核算，并按规定时间发放报销款项给员工；
5.文件归档：公司财务部门将费用报销相关文件进行归档，便于日后查阅和审计。
四、费用报销的限制
为了确保费用报销的合理性和规范性，公司在制定费用报销规章制度时，还需对费用报销进行一定的限制：
1.严格执行费用报销制度，不得私自报销不符合规定的费用；
2.对于未经审核或不符合规定的费用报销将被拒绝；
3.严禁虚假报销或滥用费用报销权利；
4.对于频繁超支的员工，公司将采取相应的处罚措施。
五、公司费用报销规章制度的意义
1.保障企业财务安全：通过建立完善的费用报销规章制度，可以规范资金的使用和流动，确保企业财务安全；
2.提高管理效率：规范的费用报销流程可以提高企业的管理效率，减少不必要的纠纷和争议；
3.增强员工自觉性：员工在遵守公司费用报销规章制度的过程中，会提高对财务管理的自觉性和责任意识。
公司费用报销规章制度的建立对于企业的管理和发展具有重要意义。只有通过规范的费用报销流程，才能保障企业的财务安全和稳健发展。希望广大员工能够认真遵守并执行公司的费用报销规章制度，共同维护企业的财务秩序和稳定。
五. 费用报销通知
第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;
10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;
第六条：单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的`人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。
2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
六. 费用报销通知
报销申请
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：陈小明
20xx/12/5
七. 费用报销通知
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066。00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
XXX
20xx年XX月XX日
八. 费用报销通知
一、申请事由
本人近期在工作中经常需要出差，为了方便工作和提高工作效率，不可避免地需要乘坐火车前往目的地。按照公司相关政策，我理应可以申请相关车票费用的报销。
二、费用明细
根据我个人的出差记录，在过去的三个月中，我共计出差了十次，总共花费了8000元购买火车票。具体的费用明细如下：
1. 7月1日，前往沈阳出差，购买车票费用为800元；
2. 7月15日，前往上海出差，购买车票费用为1200元；
3. 7月23日，前往深圳出差，购买车票费用为900元；
4. 8月2日，前往武汉出差，购买车票费用为700元；
5. 8月8日，前往成都出差，购买车票费用为1300元；
6. 8月16日，前往郑州出差，购买车票费用为800元；
7. 8月23日，前往南京出差，购买车票费用为600元；
8. 9月1日，前往青岛出差，购买车票费用为1500元；
9. 9月8日，前往重庆出差，购买车票费用为1000元；
10. 9月15日，前往天津出差，购买车票费用为600元。
根据以上费用明细，我共购买了10张火车票，总费用为8000元。
三、申请理由及证明材料
1. 出差安排：本人所在的部门负责全国范围的客户服务工作，需要经常前往各地实地考察、洽谈以及与客户进行面对面的业务沟通。出差是我工作中的重要组成部分，也是公司业务发展的关键。因此，购买车票是不可避免的开支。
2. 车票发票：我在购票时，会索要发票作为报销凭证。我已保留了所有车票发票，并将其一一列在附件中，详细显示车票购买日期、费用、起始站和终点站等信息，证明了我购票的合法性和必要性。
3. 出差目的证明：我出差期间，每次都会事先递交出差审批申请，详细说明出差目的、行程安排以及与客户的会议安排等。附件中，我已提供了出差审批申请单及对应审核通过的文件，以证明我出差的正当性。
四、申请报销
基于上述情况，现特申请公司批准报销我所购买的共计8000元车票费用。望公司财务部门能认真审核我的申请，并尽快给予回复。
谢谢！
附件：车票费用明细及相关证明材料
九. 费用报销通知
公司费用报销制度及报销流程的建议方案
一、目的：
A、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重
的指导思想，合理控制费用支出，
B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，
落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，根据相关的财经制度及公司的 实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、 工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具 体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议 如下：
二、适用范围： 本制度适用公司全体员工。
三、 借支管理规定及借支流程
3.1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差
返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。
3.4、 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐，
3.5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款本人当月工
资中扣回。
3.6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一
致，不得涂改）、支票或现金。
3.7、 审批流程：工程借款用款人申请→副总经理审核→总经理批准→付款：非工
程借款用款部门人员申请→办公室负责人审核→总经理批准→付款，（借款凭 审 批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处办理领款手续）。
四、 日常费用报销制度及流程
4.1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品
备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，不得重复申请及 报销 。 4.2、报销人必须取得相应的合法票据， 按照票据认真填写费用支出凭证:严格按单
据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简 述费用内容或事由。
4.3、费用报销的一般流程:工程费用报销人整理报销单据并填写《费用支出凭证》
→ 副总经理审核→总经理审批→财务核对领款：行政费用报销人整理报销单 据并填写财务部门复核→办公室负责人→到出纳处报销。
五、费用标准及说明：
5.2费用标准的补充说明：
5.2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
5.2.3、伙食费依据实际出差天数结算，为了财务便于做帐必须提供发票或收据 ，
5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，
5.2.5、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准根据岗位实际情况报总经理批发而定 。
5.2.6、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
5.2.7、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经 办公室负责人员同意后可以乘坐公交车或出租车，可用公交车费应保存相应 车票报销。
5.2.8、为了合理控制费用支出,非工程费用由公司办公室负责人部统一管理，并指 定专人负责，集中购置 、报销。
5.2.9、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
5.2.10、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政后勤统一 管理，各部门培训需求应及时报送行政后勤。行政后勤根据实际需要编制 培训计划报总经理审批。
5.2.11、其他费用根据实际需要据实支付。
六、报销时间的具体规定
6.1、条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将
报销时间具体安排如下：
6.2、公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日
以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6.3、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
七、 附则
7.1本制度解释权归公司财务部及总经室。
7.2本制度经总经理签字后生效。
以上建议请曹总收月指正！
谢谢！
xx-07-14
行政后勤/仇鎔罡
十. 费用报销通知
岗位职责：
1.熟悉会计制度,严格执行公司的报销规定及标准，坚持原则;
2.收到报销单据及时分类，完成系统记录工作;
3.认真审核原始单据，保证单据数字清晰、业务反映明确以及授权审批人和经手人签字齐全;
4.报销单据付款完成及时进行系统核销;
5.定期交付费用分析报告;
6.完成领导交付的其它工作和任务。
任职要求：
1、专科及以上学历，会计相关专业优先;
2、熟练使用office 软件 (重点：熟练使用Excel 电子表格);
3、有优秀的服务意识，良好的沟通及应变能力，团队精神强;
4、热情、认真、负责的工作态度,良好的职业素养及敬业精神。
十一. 费用报销通知
费用报销制度
费用报销审批权限：
1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。
如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
二、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核。
2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
三、借款：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在3000元（含）以内的经部门经理审核，总经理审批。借款金额超过3000元时，除完成以上程序外，还须上报至董事长报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。
四、重点费用报销有关规定：
1、话费：（每月）
销售部主管：200元，采购部主管：200元，财务部主管：100元，业务员：100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担，没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元，只能少不能多。
1、交通费 ：
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经有关领导同意后可以乘坐出租车;市内因公公交车费应保存相应车票报销。所有交通费用报销时必须注明出差事由，出租车票须注明出发地点和目的地、时间以及主管签字。因公事外出的车费可实报实销；
2、招待费 ：为了规范招待费的支出，一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致，在菜单上要注明招待事由及招待何人。
3、加油费：每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表，按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费（附带油票）。
4：白条收据：所有经手人付的款项都必须有收款人的收条，收款人必须签字，大小写金额必须一致，并注明付款缘由。
5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表：（元/日）
职位
交通工具
住宿补贴
伙食补贴
出差地交通费 董事长
飞机
150
总经理
飞机
120
厂长
飞机
120
部门主管
卧铺
普通员工
硬座
10（1）交通工具
1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获董事长特批方可。
2购买飞机票工作，由办公室负责订购，尽量享受票价的优惠。
3凡获可乘坐飞机者，在出入机场时一律乘坐民航班车。4凡乘坐火车的，如遇可乘坐硬卧而坐了硬座时，可获两者之差额的60%补贴。改乘长途大巴不予补贴。（2）住宿费
1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。
2、员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。
3、当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。
4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。
5、住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。
6、住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。
（3）出差伙食补贴：
1、出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。
2、出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：
如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。
以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
（5）零星采购费：
1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单，经部门主管人签字，领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。
3、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，或请使用部门进行质量检查，对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单，经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定：
1、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：
2、受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
3、所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4、填报日期按填写当日的日期填写：
5、附件张数按所附单据数量填写：
6、大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
8、凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
9、如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
10、所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
附：
本制度从2010年5月1日起实施 本制度由公司财务部负责解释
湖南省冠宇家具有限公司
2010年4月30日
十二. 费用报销通知
一、生育津贴(包含晚育津贴或奖励假津贴)申领提交材料(生产后3个月报销)
1. 办理时间：每月5-25日，婴儿出生日期次次月后办理。
2. 所需材料
(1)新版《北京市申领生育津贴人员信息登记表》一式二份——人力提供;
(2)北京户籍人员应提供《北京市生育服务证》原件及复印件或《北京市生育登记服务单》原件或《北京市再生育确认服务单》(第三个及以上子女)原件;
(3)非京籍人员提供《北京市外地来京人员生育服务联系单》(生育保险专用)原件及复印件或《北京市流动人口生育登记服务单》原件或《北京市流动人口再生育确认服务单》原件;
(4)《婴儿出生证明》原件及复印件;
(生产方式、生产日期、诊断证明的章)原件及复印件;
(6)配偶一方为军籍人员的，需提供身份证复印件或军官证复印件;配偶一方为外籍或港澳台人员的，需提供相关身份证明原件及复印件;
(7)非本市户籍人员在2012年1月1日(不含)前分娩的'，需提供《北京市工作居住证》原件及复印件。
(8)配偶为外籍人员需要提供护照原件以及复印件(复印件每页加盖公章)
(9)《生育津贴收款方式确认表》——人力提供
二、引(流)产津贴申领提交材料
(1)新版《北京市申领生育津贴人员信息登记表》一式二份——人力提供;
(2)《结婚证》原件及复印件;
(流产方式、流产日期)原件及复印件;
(4)配偶一方为军籍人员的，需提供身份证复印件或军官证复印件;配偶一方为外籍或港澳台人员的，需提供相关身份证明原件及复印件;
(流产的，需提供《北京市工作居住证》原件及复印件。
三、产前检查费用报销所需材料
(1)北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单原件1份——人力提供
(2)北京市生育保险医疗费用手工报销申报表 原件2份——人力提供
(3)收费票据 原件
(治疗等费用明细 原件
(5)处方底方 原件
(流产方式、流产日期)复印件1份
(7)北京户籍人员应提供《北京市生育服务证》原件及复印件或《北京市生育登记服务单》原件或《北京市再生育确认服务单》(第三个及以上子女)原件;
非京籍人员提供《北京市外地来京人员生育服务联系单》(生育保险专用)原件及复印件或《北京市流动人口生育登记服务单》原件或《北京市流动人口再生育确认服务单》原件;
(8)婴儿出生医学证明 复印件1份
(9)死亡证明或流产证明 复印件1份
材料8、9二选一
(10)定点医疗机构等级证明 原件1份 异地就医人员提供
四、计划生育手术费用报销所需材料(北京上社保但未实时结算/外地生产)
(1)北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单 原件1份——人力提供
(2)北京市生育保险医疗费用手工报销申报 表 原件2份——人力提供
(3)收费票据 原件
(治疗等费用明细 原件(每页加盖医院章)
(5)处方底方 原件
(流产方式、流产日期)复印件1份
(出生证明复印件
(8)定点医疗机构等级证明 原件1份 异地就医人员提供
注意事项：
1、以上材料均应为中文材料，非中文材料需提供翻译公司出具的翻译文件。对于具有翻译资质的翻译公司出具翻译文件，应提供翻译公司的营业执照副本复印件;对于不能提供翻译公司营业执照副本复印件的，应提供翻译文件与原件一致的公证书。
2、可使用黑色签字笔填写，也可打印。单位提交的表格及材料复印件需加盖单位公章。
3、申领生育津贴(含晚育津贴待遇)或只申领晚育津贴的，应填写旧版《北京市申领生育津贴人员信息登记表》;
流产津贴)的，应填写新版《北京市申领生育津贴人员信息登记表》。
十三. 费用报销通知
第一、纳入报销的产前检查项目范围及办理
血常规、血型、血糖、尿常规、肝功能、肾功能、乙肝表面抗原、梅毒血清学检测、HIV筛查、心电图、胎心监测、B超;
丙型肝炎抗体筛查、血红蛋白电泳、抗D滴度检查(Rh阴性者)、甲状腺功能筛查、阴道分泌物检查、宫颈脱落细胞学检查、宫颈分泌物检测淋球菌、宫颈分泌物检测沙眼衣原体。
符合享受产检报销待遇并已经办理就医确认的孕妈，在市内选定的定点医院做上述产检项目都可以在医院直接现场报销。
第二、没有参加生育险的报销条件及标准
如果是以下这五种情况，即使没参加生育保险，但符合国家计划生育政策的生育费用还是有报销或补贴的。
一、参保职工的未就业配偶
用人单位已经为职工足额缴纳生育保险费并累计满12个月，享受生育保险待遇期间处于按时缴费状态，其职工未就业配偶享受的生育医疗费用待遇，按照本市居民基本医疗保险生育医疗费用补贴标准执行。
二、领取失业金期间的失业人员职工失业前已参加生育保险的，其在领取失业保险金期间发生符合生育保险实施办法的生育医疗费用，从生育保险基金中支付。
三、达到法定退休年龄累计参加生育保险满1年的职工，达到法定退休年龄后发生符合生育保险实施办法的生育医疗费用，从生育保险基金中支付。
四、未能参加生育保险(办理伤残退休手续的'工伤职工、本市灵活就业人员)的职工医保女性参保人，符合国家计划生育政策妊娠分娩的，享受基本医疗保险基金一次性支付生育医疗补贴。
五、参加居民医疗保险的女性参保人，符合国家计划生育政策妊娠分娩的，享受基本医疗保险基金一次性支付生育医疗补贴。
十四. 费用报销通知
公司费用报销管理办法
为了规范公司费用报销的流程，控制费用报销时间，统一费用报销标准，依据公司《财务制度》，特制定本办法。
一、报销单据填写。报销人完整填写费用报销单据（包括差旅表），单据中的要素需齐全。购货发票要合法有效、印章齐全，大小写一致；附上相应原始单据，原始单据上品名、数量、单价、金额要准确，必需注明用途，经手人当时签字，票据粘贴整齐平顺；本部门（或安排本项工作的领导）负责人签字；本步骤签字人对单据中反映内容的真实性和合理性负责。
二、报销凭证审核。业务安排人（部门负责人、分管理领导）签字确认业务的真实性，财务部门审核核对原始单据与报销凭证的一致性、报销标准的正确性、检查报销单据填写粘贴的规范性、税务发票的真实性。
三、公司领导批准。报销人持前两步审签的报销单据报总经理（副总经理）批准报销；超过总经理批准限额报销单据（本公司规定为3000元），需经董事长批示。
四、报销付款。完成以上审核后报销凭证，交到财务部出纳人员处，因本业务有借款的先扣除借款再办理余款支付，借款有余额的应交回余额。
五、对审签不未通过，签字不齐全，发现有重大错误的报销单据单据要打回重办，如发现有违规违纪的要及时按程序上报。
六、报销时间。因公司业务发生费用后，经办人应在10日内完成费用报销；外部定点采购，月金额超过1000元，或金额未超过1000元，时间超过3个月的，也必需通知供货单位结账；外部消费的，经办人应刷卡结账回公司报销，或通知服务人当月结账。财务部集中每月10至15日、25至30日办理费用报销。月未来不及报销的，必需在次月15日前报销。经办人超过30天不报账的，视同放弃报账。经办人不通知服务单位及时结账，应对各类审计检查负责。
十五. 费用报销通知
公司费用报销是一个管理公司财务的重要环节，也是员工个人财务管理的一部分。良好的公司费用报销规章制度不仅可以有效控制公司的财务风险，也能方便员工及时报销个人费用，确保员工正当权益。下面我们来详细介绍一下公司费用报销规章制度的重要性，内容和执行步骤。
公司费用报销规章制度的重要性不言而喻。一方面，合理的费用报销规章制度可以避免公司的财务风险，防止虚假报销和滥用公司资源的情况发生。另一方面，明确的费用报销规章制度可以保障员工的利益，让员工明确自己的费用报销范围和标准，避免因为不了解规定而导致报销被拒绝。建立健全的公司费用报销规章制度对于公司和员工来说都是非常重要的。
公司费用报销规章制度的内容应该具体且生动。一般来说，公司费用报销规章制度应包括以下内容：报销范围与限制、报销流程与方式、报销标准与明细要求以及报销审核与审批流程等。在报销范围与限制方面，规定哪些费用可以报销、哪些费用不得报销是非常重要的；在报销流程与方式方面，规定员工应该如何提交报销单、审批流程是怎样的是必不可少的；在报销标准与明细要求方面，规定员工应该如何填写报销单、提供哪些材料是必需的；在报销审核与审批流程方面，规定财务部门如何审核报销单、负责人如何审批报销单等也是必须明确的。
公司费用报销规章制度的执行步骤也是非常重要的。一般来说，公司费用报销规章制度的执行步骤可以分为以下几个步骤：员工填写报销单并提供相关材料、财务部门审核报销单及材料是否符合规定、负责人审批报销单是否符合标准、财务部门将报销款项打入员工账户等。在执行步骤中，各个环节的责任和流程都需要十分清楚，以确保费用报销流程的顺利进行。
公司费用报销规章制度是一个公司财务管理的关键环节，也是员工个人财务管理的一部分。一份健全的费用报销规章制度能有效控制公司的财务风险，保障员工的权益，提高公司的管理效率。公司应该重视公司费用报销规章制度的制定和执行，确保规章制度的合理性、全面性和贯彻执行。
十六. 费用报销通知
费用报销制度(精选多篇)
费用报销制度及报销流程
总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定
一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程
一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求
一、发票的基本要求
② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章。⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相
关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据，可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；
三、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
四、报销的时效要求
①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。
②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第四条：报销审批付款流程
一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符
合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
三、财务部门负责人：财务部门负责人对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对
审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。
六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对
报销金额再次复核，复核金额只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
第五条：报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
第六条 代办及其它
一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行
审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
二、本规定自发布之日起执行。
第一部分 总则
第一条 为了加强湖南冶金有限公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报
销还款手续。
其他临时借款，如业务费、周转
金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月，但必须说明跨月报销的原因。
各项借款应提前一天通知财务部备款。
借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经副
总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
借款本着“前款不清，后账不借”的原则，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个
人借款从工资中一次性扣回。特殊情况由副总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
第二条 借款流程
借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额。
审批流程：部门主管审核签字→财务经理复核→1000元以上副总经理审批。
财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训
费、资料费等，在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。固定资产购置、维修保养费用支出适用《固定资产管理制度》，银行支出款项适用《款项支付制度》
第二条 费用报销的一般规定
报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面须有经办人
签名。
填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大
小写须完全一致；简述费用内容或事由，可另附费用内容说明。
第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应
附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务经理复核→1000元以上副总经理审批→到出纳处报销。
第四条 费用报销时间：每周二、周五。借支及银行支出款项不受此限制。
第五条 费用报销单据填写要求：
报销人填单：报销人应如实填写费用报销单，报销项目栏填写费用类别，摘要栏填写报销费用的详细
内容。公司秉持“谁经手、谁报销”的原则，经办人即为报销人。
对原始凭证粘贴的要求：1.报销人应按费用性质分类后将正式发票粘贴在“费用粘贴单”上，且“费
用粘贴单”须注明附件张数及金额，报销人不得将不同种类的费用粘贴
在同一张费用粘贴单上；2.费用单据粘贴时应折叠整齐，错落有序，便于单据的审核和装订、保管。
对原始凭证合规性的要求：1.原始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。包含客户全称、开票日期、所购物品品名、规格、数量、单价、金额等，且大小写金额必须一致，不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票专用章或财务专用章。3.报销人在取得原始凭证时，一定要对该原始凭证进行认真审查，包含该原始凭证各素填列是否齐全、正确、大小写金额是否一致、开票单位是否盖章等。如因客户名称写错、金额写错、以及过期发票、假发票及未盖章发票导致不能报销等，后果一律由报销人负责。
报销所需凭证：
基建项目：1.项目审批表； 2.施工合同； 3.材料发票及施工劳务发票； 4.收、领料单；
5.项目竣工决算表
修理费：1.维修申请单；2.维修合同；3.修理费发票；4.维修项
目清单。
汽车费用：1.发票； 2.出车记录：货车司
机复印工厂货车行驶记录表作为凭据。
业务招待费：1.外出就餐申请单；2.发票；3.说明：招待客户名称、人数、事由、金额及陪同人员姓名、人数。
差旅费：1.出差申请单；2.发票；3.说明：其他事由请说明。
运输费：1.运输合同；2.运输费发票；3.收款人收据；4.说明：所运输物品名
称、对应的收料单、请购单号、运输路线。
物料用品采购：1.请购单；2.收料单；3.发票；4.送货单。5.收款收据。
食堂费用：1.原始小票；2.统计表。
租赁费：1.租赁合同；2.租赁费发票；3.收款人收据。
第五条 差旅费
费用标准:
交通工具
职 务交通工具
一般员工火车硬卧
部门负责人火车软卧或高铁
总经理助理飞机
副总经理及以上飞机
差旅费标准：出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费、电话费实行“总额包干、节约归已、超支不
补”的原则；
出差地点标准
经济特区及北上广300元/人/天
外省省会250元/人/天
外省地级市、县、镇200元/人/天
本省地级市、县、镇200元/人/天
费用标准的补充说明：
差旅费中交通费与住宿费必须提供实际发票。
特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的，须通过副总经理的审批，否则
只能按标准规定的交通工具价
格报销。
包干报销天数以出差之日至到达之日为依据，算头不算尾。
出差人员由对方单位接待的补助标准50元/人/天；出差外省当天能返回的100元/人/天；出差省内当天能返回的50元/人/天；
到长沙地区办事不享受补助，只享受误餐补贴，且发生的交通费必须提供发票实报实销。
差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。
凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变
化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需副总经理签署意见后方可报销。
出差人员如未经审批自行安排差旅行程、无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次
出差情况的、当次所发生的差旅费用一律由个人承担，公司不予报销。
所有出差人员在出差期间遇有节假日的，一律不另发节假日加班费。
员工利用出差之机绕道回家办事的，事先须经领导同意，其绕道回家办事的一切费用由个人自理。其
回家时间应按交通票据上所列时间从出差时间中扣除；
员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理；
带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报
销。由个人违章所造成的罚款以及个人开支费用等一律不得报销。
在出差过程中，因业务工作需要使用招待费，应征得副总经理同意，并经副总经理签署意见后财务部
方可审核报销。
第六条 电话费
费用标准
报销流程
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情
况应到电信局查明原因，特殊情况报副总经理批示处理办法。
第七条 市内交通费报销
费用标准：据真实发票实报实销。
报销说明：
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政人事部文部长同意后
可以乘坐公交或出租车;
市内因公公交车费和出租车费应保存相应车票实报实销。
管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定
专人负责。
报销说明：
报销人先填写费用报销单，按日常
费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第九条 招待费、培训费、资料费及其他费用报销
费用标准
招待费：为了规范招待费的支出，招待费应预先填写外出就餐申请单经副总经理批准，特殊情况下可
先电话审批，事后再补单。
培训费: 为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训需求应及
时报送行政人事部。行政人事部根据实际需要编制培训计划报副总经理审批。
资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前应书面呈副
总经理批准。报销时须提供副总经理审批的呈批件。
其他费用：根据实际需要据实支
付。
公司费用报销制度
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的情况如长期持续，将会给公司带来很大的隐患。同时，员工也不能因办私事而巧立名目，以欺诈的手段达到报销因私费用的目的。
一、凭有效票据报销
有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收
入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票。
二、填制报销单
填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：招待费、交通费、办公用品费、燃油费等；不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。比如填报招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要说明时可填在‘说明’栏，最后在‘经办人’栏中签名。参照如下：
报销单制完后，将发票整齐有序的张贴于报销单后。
三、报销内容规定
报销时在单据报销封面上必须用铅笔写上费用发生的原因、地址及时间，有的费用需证
明人的，必须签上证明人的姓名，然后签上自己的姓名，才可报销。
1）、办公支出具体包括文案用具、耗材、家俱器具、办公机具设备、家电设备、电子设备等内容，此类用品应遵从‘保证供应、方便工作、节省开支’的原则，由办公室统筹计划、统一采购。
2）、招待费遇特殊事项或公司因业务需要招待的，可申请报销。
3）、差旅费连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。借款的原则是‘前帐未清，后帐不借’，借款的最长期限为1个 月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。借款必须填制‘借款单’，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报帐日期，审批手续同费用报销，在借款手续齐全后出纳方可付款。原则上出差人员回来3天内到财务清帐。出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。
a）、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准。
d)、伙食补贴标准 到异地出差的人员，按正常标准予以补助。
e)、说明：、工作人员趁出差之便，事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。若绕道车、船费超出出差直线车、船费票价的，按出差直线车、船费票价计发，超出的部分个人自理；若绕道车、船费少于出差直线车、船费票价的，应凭车船票按实报销。、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用补助，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用、伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。、对于自驾车辆出差人员，交通补助费予以取消，给予报销汽油费、过路费。、一般人员临时出差享有伙食补助费，但对于已享有住外补贴的人员不再重复计算出差补贴，如外检人员。
4）、汽车费用及运输费、车辆管理、维修和保养，由办公室统一负责安排。办公室应根据车辆状况编制车
辆的保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。、汽车的年检费、保险费、养路费、维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单；合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因；所有罚款一律不予
以报销，总经理特批者除外。、员工培训费 员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书，由办公室统一支付报名费，统一报销。、买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。、市内交通费、员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意，方可报销。、因工作需要晚加班的人员，在没有公交车及班车的情况下，方可打车，报销同上。、特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。
5）、以上未包括的其他费用，经财务审核，报公司负责人审批后予以开支。
五、报销流程
1)、报销流程报销人在制定完成‘报销单’后，先交于部门总经理进行
审批，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘负责人审批意见’栏签批，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，交由出纳付款。
3）、报销要求：、费用报销尽量及时，当月费用必须当月报销、清算，跨年跨月无特殊事由不予以报销。、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。
六、附则
1）、本制度解释权、修改权归公司办公室，本公司所有员工必须按此制度执行。
2）、本制度自颁布之日起生效
财 务 报 销 制 度
一、签字制度
1、所有需报销的原始单据都要填写报销单，采购材料必须有入库单，没有入库单的原始单据都要有第二个证明人签字，会计审核签字，总经理签字后
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方可报销。
二、车、油费制度
1、到市里办事实报公交车费，如有特殊情况打车要提前请示部门主管方可报销，否则不予报销。
2、油费报销，马晓萍油费报销额度为300元/月，特殊情况特殊对待。
三、付款制度
1、各部门需付款时，由经办人填写付款申请单，部门主管审核签字，总经理签字后，出纳方可付款，如总经理不在要打电话申请。
2、各部门付款需提前填写付款申请单，交予财务部，财务凭此单提前备款。
四、借款制度
1、员工借款要填写借款单，借款单各项目填写清楚，总经理签字，出纳方可付款。
2、如遇领导不在情况，电话请示领导后补签字，出纳方可付款。
3、借款后三日内持相应发票到财
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务部核销借支记录，核销手续比照现金报销制度流程。
五、请假制度
1、员工请假要填写请假单，领导签字方可准假。
2、如遇突发事件来不及填写请假单，事后要补请假单。
3、如领导不在，要打电话请示。
六、招待费报销制度
1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。
2、报销时需附有发票及招待明细单，写明招待事由、人数。
七、差旅费报销制度
1、员工因公出差需要借款的，应填写借款单，必须在出差回公司的一周内报销差旅费。
2、异地出差多人应统一报销差旅费。
3、出差车费据实报销，如特殊情况需要打车，差旅费报销时要写明事由。
4、省内出差补助120元/人/天，~ 28 ~
省外出差补助150元/人/天。
5、如出差无住宿的车费据实报销，早晨饭补10元/人，中午饭补20元/人。
八、话费报销制度
1、销售人员话费元/月
2、采购人员话费80元/月
2014.5.3
东莞市***电子科技有限公司
费用报销制度
一、目的
为使公司营运进一步规范，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，杜绝不必要的开支，根据公司实际特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门及各员工，用于日常各项现金支出、员工出差之费用报销等。
三、作业内容
支出申请审批规定
1.各项支出报销必须事先提出申请，经手人以《申请报告》、《报价单》
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或《申购单》的。
2.申请单据经总经理批准后方可业务经办或支出，未经申请或申请未经批准，不得支出或报销，杜绝先支出后申请。
3.总经理审批后的必须妥善保管，报销时作附件用。
4.提报费用申请前原则上采取货比三家，询价、议价、比价，事先做好分析调查，提出合理理由，尽量把支出费用降到最低限度。财务审单时须对照批准的申请单。
费用报销规定
1、票据要求
1)费用报销时需填制费用报销单，须注明时间、事由、金额、经办人等，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，由总经理审批签字经财务负责人审核后方可报销。
2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据等正本，如无则是费用收据，但报销时应将发票、收据分开核算
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填报。
3)附件票据内容必须齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
2、报销单据的填制要求
1)将原始单据剪齐边角,粘贴在费用报销单上。
2)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《费用报销单》上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数，金额等,在发票背面签上经办人姓名。
3)采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票或收据到仓库办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《收货单》附在报销单据的后面。
4)非采购类的行政、办公或其他费用,填制报销单据，必须将批准的申请单以附件形式随附报销单一起报销，财务负责人审核。
3、报销时限
原则上是先申请后报销一般应在
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业务完成后3日之内到财务处报销，最长不得超过7日。特殊情况可另行处理。
四、审批程序
经手人提出申请，本部门负责人审核，交总经理审批，业务经及费用支出，经手人填制报销单并附申请单，由总经理审批，财务负责人审核，财务审单报销付款。
五、本制度由财务处草拟并于发布之日起开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时废止。
六、本制度由总经理签准后生效实施，执行由财务处负责解释。
核准：2014年3月13日
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十七. 费用报销通知
第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限
第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序
第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；
（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件
连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；
（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序
（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；
（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；
（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；
（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
二、有关规定
（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；
或（或（字样的，为印制发票的有效时效。
2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。
（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
（四）日常费用的报账收单时间：
星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。
年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
第七条工资费用的审批程序。
（一）员工工资的发放时间定于次月，各部门负责收集当月各部门员工“工资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部；
（二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核；
（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。
第八条员工个人因公借款审批程序
（一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；
（二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（三）财务部记帐人员记帐，出纳人员根据借款人签收的记帐凭证和经核准的借款申请单支款；
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。
十八. 费用报销通知
尊敬的领导：
根据________号文件：，本人于________年____月至________年____月在________大学完成了________________学位培养计划，成绩合格，被授予________硕士学位。
在学习期间，本人学习费用共计_____元，据文件精神，学习费用按6：2：2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币______元整（______元），我学校承担费用的20%，计人民币______元整（______元），请领导批示。
特此申请。
申请人：_________
________年____月____日
十九. 费用报销通知
1、报销单据必须按规定要求平铺、整齐、排列粘贴在粘贴单据上；
2、不能将票据金额及票据项目内容粘贴遮盖；
3、冲抵票据需单独粘贴，用铅笔注明并附原始单据；
4、不允许与其他费用票据粘贴在一起报销（例如过桥费、加油费、招待费等）。
任何费用发票、收据上请注明日期、用途、实报金额：
1、车票：背面写上日期、事由、目的地、实报金额；
2、餐饮发票、收据：背面写上日期、参加人员、参加人数、实报金额；
3、油费发票：背后写上经手人、加油时的里程数；
4、办公用品/易耗品/固定资产：背面附购货清单/入库单；如无清单则在发票、收据背面填写购货明细；
5、打车票据必须标明起始地点，中心总监签字；
6、报销单上必须标清费用所属部门。
凭证要求
顶票的要将原始票据拿下来另存，做好统计表
发票与报销内容不一致要按发票填
凭证日期要与业务日期一致特别是出纳凭证
凭证生成完后一定要提交这样不会误删凭证
附件折叠与凭证对齐
不能用书钉去钉
附件张数多时一定要在要装订地方垫一下，以免装订时凭证不整齐
发票要求：定额发票（监制章）
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